データ連携で固定資産の登録から会計処理、税務申告まで一気通貫！
インプット
固定資産の登録
- 一括読込機能により、現在利用している業務システム（購買管理システム等）とデータ連携できます。
各種業務システムから出力したCSVデータごとに読込レイアウトを設計・保存できるため、
固定資産の取得・除売却・移動等の情報登録にかかる業務を省力化できます。
管理用グルーピング機能
- 様々な資産種類の資産をグルーピングして管理が可能です。管理用資産グループごとに減価償却費、固定資産残高等を集計します。業績管理の資料などに活用できます。（減損用のグルーピング機能とは別です）
合併等による受入資産の一括登録
- FAManagerは、合併等による受入資産(購入資産、リース資産、資本的支出)を登録・管理できます。
一括登録機能により合併時の処理を効率化できます。
アウトプット
固定資産明細
- FAManagerの固定資産明細の切出機能は、管理している項目約300項目を自由に選択し、ファイルレイアウトも自由に設計・保存できます。管理資料の作成に活用できます。
現物管理
- 固定資産台帳と正確にリンクした資産管理ラベル・現物照合表を出力できます。
社外へ貸与した資産の「借受書」や「保管証明書」を出力できます。
事業所・設置場所別の現物管理に活用いただけます。
豊富な集計機能と帳表
- 任意の期間を指定して固定資産残高(帳簿価額)、減価償却費、リース料やリース債務、資産除去債務残高の集計値を確認できるメニューを搭載し、ドリルダウン機能で資産明細までメニューを変えること無く確認でき便利です。限度額超過による一時差異発生・解消額の集計機能も搭載し、税効果注記の基礎資料を出力できます。会計と税務の償却費を確認できる減価償却内訳明細書や償却資産申告額確認表(部門別合計表)など多彩な帳表で業務の効率化を支援します。
会計処理・税務申告
- 管理帳表・仕訳・法人税別表16・償却資産申告書を自動生成します。CSVデータでの出力が可能なため、現在利用している財務会計システム・税務申告システムとのデータ連携や、管理資料の作成に活用できます。
TKC連結グループソリューションで電子申告もスムーズに
- TKCの会計･税務システムなら、FAManagerからのデータを加工することなく連携ができるためミスが発生せず安心です。
TKCは「TKC連結グループソリューション」で、迅速かつ正確な会計処理・税務申告をご支援します。
リース資産管理機能を標準搭載
リース資産に関する情報の入力から支払管理、法人税申告書別表16（4）の作成まで、ファイナンス・リース、オペレーティング・リース共にワンストップで対応できます。
きめ細やかな計算設定
- リース契約毎に異なる計算基礎をきめ細やかに設定できます。
設定した計算基礎に基づき、リース料支払仕訳、リース料支払予定表等を出力します。
複雑なリース料の管理も案件毎に簡単にミスなく処理できます。
リース区分の判定機能
- リース資産の登録時に、所有権移転外ファイナンス･リース、所有権移転ファイナンス･リース、オペレーティング・リースを自動判定します。法令に完全に準拠しているため、確認事項の多いリース資産でも安心して登録できます。
充実した集計機能
- リース資産に関する情報（リース債務、リース料、維持管理費用、支払利息、減価償却費）を任意に指定した期間でリース会社毎に集計でき、月次のチェック業務に便利です。リース債務の長短確認表、未経過リース料の長短確認表、前払費用・未払費用の残高確認表で決算対応も効率化できます。
減損への対応機能を標準搭載
資産グループまたは資産単位で減損損失額を入力でき、設定した条件で対象資産へ配分することができます。減損後の減価償却、仕訳生成、別表16への反映を自動で処理できるので、減損に関する会計・税務へ確実に対応できます。
| 資産のグルーピング |
・資産グループの複数登録 |
| 減損処理（会計） |
・資産グループまたは資産単位での減損損失額の入力
・減損損失額の配分
・減損後の耐用年数、減価償却費の自動計算
・減損損失額、減価償却費の仕訳生成 |
| 減損処理（税務） |
・超過額の別表16への自動反映 |
| 減損後残高の確認 |
・減損後残高確認表の出力 |
資産除去債務への対応機能を標準搭載
資産除去債務（割引前将来キャッシュフロー見積額、割引率）を入力するだけで、「資産除去債務・除去費用」、「時の経過による資産除去債務の調整額」、「減価償却費」を自動計算し仕訳生成できます。
また、「資産除去債務の増減表」、「別表調理確認表」を出力できるため、有価証券報告書の注記作成・税務申告への対応も安心です。
シミュレーション機能で管理会計も効率化
将来10か年分の集計機能
将来10か年の固定資産残高や償却費などを推移表形式で確認できます。CSV形式でのデータ出力が可能です。予算策定などのシミュレーションにご活用できます。
- 対象：
- 固定資産残高、減価償却費(償却実施額)、圧縮積立金残高、資産除去債務残高、資産除去債務調整額、
一時差異発生・解消額(限度額超過による)
決算データとシミュレーション用データ
制度変更や会計方針の変更等に伴うシミュレーションをするためのシミュレーション用データを簡単に作成で
きます。ご利用中の決算データを複写してシミュレーション用データが作成でき、決算データとは別の領域で
シミュレーション用データが保有できます。設備投資計画などの管理資料の作成に活用できます。
出力帳表
■固定資産台帳関連
- ・固定資産台帳
- ・資産リスト
- ・圧縮記帳一覧表
- ・遊休資産一覧表
- ・資産管理ラベル
- ・現物照合表
- ・借受書
- ・保管証明書
- ・固定資産登録内容確認表
- ・固定資産確認表（資産Gr(管理用)別）
- ・月別帳簿価額確認表（資産Gr(管理用)別）
- ・仕訳帳
■減価償却関連
- ・固定資産増減明細表
- ・減価償却費等確認表
- ・特別償却一覧表
- ・翌期概算償却確認表
- ・月別償却実施額確認表（資産Gr(管理用)別）（勘定科目別合計表）
- ・資産科目別減価償却費等確認表
- ・仕訳帳
■法人税申告関連
- ・別表16(1)定額法
- ・別表16(2)定率法
- ・別表16(4)リース期間定額法
- ・別表16(6)繰延資産
- ・別表16(7)少額減価償却資産
- ・別表16(8)一括償却資産
- ・減価償却内訳明細
- ・一括償却資産内訳明細
- ・一括償却資産の損金算入額確認表
- ・少額特例の適用有無確認表
■償却資産申告関連
- ・償却資産申告書（償却課税台帳）
- ・種類別明細書（増加資産用）
- ・種類別明細書（減少資産用）
- ・種類別明細書（全資産用）
- ・償却資産申告額確認表（市区町村別・部門別合計表）
■リース資産関連
- ・リース資産台帳
- ・リース料支払予定表
- ・月別支払予定推移表
- ・月別リース損益計上額推移表
- ・月別リース債務等残高推移表
- ・前払費用・未払費用の仕訳確認表
- ・リース債務（消費税債務）の長短確認表
- ・未経過リース料の長短確認表
- ・前払費用・未払費用の残高確認表
- ・リース債務等確認表（リース会社別・契約番号別・資産別）
■資産除去債務関連
- ・資産除去債務増減明細表
- ・資産除去債務計上予定確認表
- ・資産除去債務調整額の月別推移表
- ・資産除去債務残高の月別推移表
- ・資産除去債務の長短確認表
- ・別表調理確認表
■シミュレーション関連
- ・10か年償却実施額確認表
- ・10か年帳簿価額確認表
- ・資産除去債務調整額の10か年推移表
- ・資産除去債務残高の10か年推移表
